Manual de Tradutor de Opções FX.
O CME Group FX representa o maior mercado de câmeras reguladas do mundo e a segunda maior plataforma FX com mais de US $ 100 bilhões em liquidez diária. Um pool de liquidez profundo e diversificado, composto por uma ampla gama de clientes de compra e venda - os principais bancos mundiais, hedge funds, empresas comerciais exclusivas e comerciantes individuais ativos - usam nossos produtos de futuros e opções para oportunidades de gerenciamento de risco e investimento.
As opções CME Group FX podem oferecer:
Preços transparentes Anonimato completo Limitação central e crédito de contraparte praticamente garantido Acesso eletrônico em todo o mundo, 24 horas por dia, seis dias por semana.
Combinados com o volume recorde, as opções CME Group FX oferecem um mercado altamente líquido com uma infinidade de expirações, pares de moedas, opções de cotação e muito mais, oferecendo contratos suficientemente flexíveis para lhe permitir executar qualquer estratégia de negociação.
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Quem nós somos.
O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.
Principais Basics de Opções de Forex.
Opções de compreensão.
As opções geralmente estão associadas ao mercado de ações, mas o mercado de câmbio também usa esses derivativos na negociação. Dá aos comerciantes a oportunidade de ganhar dinheiro em risco que ele estabeleceu para si mesmo. Para entender melhor este conceito, use o exemplo da compra de um carro.
Se você realizar um contrato que exige que você possa comprar um determinado carro no dia 1º de maio a um preço de US $ 1.500, você tem uma opção para comprar o carro. Esta opção garante que, se o valor do carro aumentar no horário de compra predeterminado (neste caso em 1º de maio), você irá aproveitar-se porque você pode vender o carro para outra pessoa por mais do que o valor inicialmente pago .
Por outro lado, se o valor do carro diminui do valor original, não seria benéfico comprar esse carro. A opção oferece o direito de comprar, neste caso, o carro, mas não a responsabilidade de pagar se você não quiser. Isto diminui significativamente os riscos para o comerciante. Existem basicamente dois tipos de opções disponíveis para comerciantes de varejo. Estes incluem a opção tradicional de chamada / colocação e a negociação de opções de pagamento único (SPOT).
Tipos de opções de Forex.
Opção Tradicional.
A opção tradicional de chamada / colocação funciona muito como a opção de estoque. Dá ao comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar do vendedor da opção a um horário e preço específicos. Por exemplo, um comerciante pode comprar a opção de comprar quatro lotes de EUR / USD em 1.4000 por um determinado mês (este contrato é chamado de EUR / USD). Lembre-se que no mercado de opções, você compra uma chamada e uma colocada ao mesmo tempo. Se o preço do EUR / USD for inferior a 1.4000, o comprador perde o prémio. Mas se o EUR / USD aumentar para 1.6000, o comprador pode usar a opção e ganhar os quatro lotes para o valor acordado e vendê-lo com lucro.
A opção Forex é trocada no balcão. Devido a isso, os comerciantes de Forex podem facilmente escolher o preço e a data da sua opção preferida. Eles receberão uma cotação sobre o prémio que precisam pagar para obter a opção. Existem dois tipos de opções tradicionais disponíveis hoje:
Pode ser usado em qualquer ponto até a data de validade.
Só pode ser usado no ponto de vencimento.
Provavelmente a principal vantagem da opção tradicional de chamada / colocação em relação a sua contrapartida é o fato de que ele requer um prémio mais baixo. Além disso, porque a opção de estilo americano permite que ele seja negociado mesmo antes da expiração, os comerciantes de forex ganham mais flexibilidade. Na desvantagem, as opções tradicionais requerem mais trabalho para definir e executar em comparação com as opções SPOT.
Operação de Opções de Pagamento Único (SPOT)
As opções SPOT têm quase o mesmo conceito que as opções tradicionais. A principal diferença é que o comerciante de divisas primeiro dará um cenário (UER / USD irá quebrar 1,4000 em 2 semanas), obtém um prêmio e, em seguida, recebe dinheiro se seu cenário ocorrer. O comércio de SPOT converte a opção de caixa automaticamente se o seu comércio for bem sucedido. Esse tipo de opção é muito fácil de trocar porque requer apenas que você insira um cenário e aguarde os resultados.
Essencialmente, se seu cenário se desenrola, você recebe dinheiro. Mas se for incorreto, você suportará a perda do prêmio. Outra vantagem da opção SPOT é permitir uma grande variedade de opções para o comerciante. Ele pode escolher o cenário exato que ele pensa que vai jogar fora. A principal desvantagem do prémio SPOT é que é maior. Em geral, custa muito mais do que a sua contraparte.
Benefícios e desvantagens das opções SPOT.
Há muitas razões pelas quais as opções do SPOT atraem muitos investidores e comerciantes de forex. Entre seus muitos benefícios, incluem:
Os riscos financeiros são limitados ao prêmio (o pagamento para comprar a opção) Potencial de lucro infinito O comerciante define o preço e a data Requer menos dinheiro frente ao local Forex A opção pode se proteger contra posições de caixa e limitar os riscos As opções dão a oportunidade de negociar as previsões sobre futuros movimentos do mercado sem o risco de perder muitas opções de SPOT de capital oferecem muitas opções, incluindo opções padrão, SPOT de toque único, SPOT sem toque, SPOT digital, SPOT de um toque duplo e Duplo SPOT sem toque.
Mas se as opções têm todos esses benefícios, por que não todos estão neste tipo de negociação forex? É importante reconhecer que também tem suas desvantagens.
O prêmio varia de acordo com a data da opção e preço de exercício. Por isso, a relação risco / recompensa flutua, e as opções SPOT não podem ser negociadas. Depois de comprá-lo, você não pode vendê-lo. É difícil prever quando e a que preço o mercado se moverá.
O que determina o preço da opção?
Como foi mencionado anteriormente, o preço premium pode variar devido a vários fatores. É por isso que a relação risco / recompensa da negociação de opções forex varia. Alguns dos fatores que determinam o preço são:
Este é o preço atual da opção se fosse usado. A posição desse preço em relação ao preço de exercício pode ser descrita de três maneiras, como "no dinheiro" (quando o preço de exercício é maior do que o valor atual), "fora do dinheiro" (o preço de exercício é inferior ao valor atual ), e "no dinheiro" (o preço de exercício e o valor atual estão no mesmo nível).
Isso reflete a incerteza dos movimentos do mercado ao longo do tempo. Em geral, quanto maior o período de tempo da opção, maior o preço que você tem que pagar.
Diferencial de taxa de juros.
Uma mudança nas taxas de juros tem um impacto na relação entre o preço de exercício e o valor de mercado atual. Esse diferencial é freqüentemente incluído no prêmio como parte do valor do tempo.
A alta volatilidade aumenta a probabilidade de o preço de mercado atingir o preço de exercício em um determinado período de tempo. A volatilidade é frequentemente incluída como parte do valor do tempo. Normalmente, moedas voláteis exigem prémios mais elevados.
4x Opções Conclusão.
As opções oferecem outra oportunidade para que os comerciantes ganhem lucro com menores riscos envolvidos. As opções de Forex, em particular, são prevalentes durante períodos de incerteza política, importantes desenvolvimentos econômicos e volatilidade significativa. Cabe ao comerciante se ele aproveitará a oportunidade apresentada por opções de forex ou não.
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O OFXT está aqui para ajudá-lo no seu caminho para se tornar um comerciante ou corretor de forex. Nosso objetivo é ajudá-lo a aprender, praticar e dominar a arte do comércio de moeda. É importante entender os pares de moedas, como o EUR / USD, USD / CAD, GBP / USD, USD / JPY ou outras moedas importantes, e como as economias de cada país se afetam. Existe uma grande quantidade de risco envolvida na negociação de FX, para obter mais informações, consulte nossa política de divulgação de riscos. Escolher uma corretora forex, provedor de sinal ou software de gráficos são decisões difíceis, então estabelecemos um conjunto de avaliações com base em uma variedade de critérios para avaliar sua credibilidade. O comércio de moeda estrangeira é diferente de futuros, opções ou negociação de ações, e é importante entender a terminologia. Esperamos que continue a aprender a trocar conosco, e se alguma vez tiver dúvidas, por favor, deixe-nos seguir uma linha.
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Opções de moeda.
As opções de moeda permitem que os investidores adquiram contratos de opções sobre o valor da moeda estrangeira quando compara com o dólar americano. Esses contratos são liquidados no dólar norte-americano, o que significa que nenhuma entrega ou recebimento de moeda estrangeira ocorre e os contratos são escritos em dólares americanos por unidade de moeda estrangeira (Bolsa de Valores de Filadélfia, PHLX) ou unidades de moeda estrangeira por dólar norte-americano (International Securities Exchange, ISE). As opções de moeda são opções de estilo europeu e são liquidadas.
Se você estiver negociando opções de chamadas no PHLX, por exemplo, seu contrato seria no dinheiro se a moeda estrangeira fortificada em relação ao dólar americano durante a vida do contrato. Por outro lado, se você estiver negociando opções de venda, seu contrato seria in-the-money se a moeda estrangeira diminuída em relação ao dólar americano durante a vida de seu contrato. O contrário seria verdadeiro para as opções de moeda negociadas no ISE porque os contratos são cotados no formato reverso.
Exemplo de opção de moeda - PHLX.
Por exemplo, digamos que o valor da Moeda X no momento do contrato é de 1 Euro = 1,3500 dólares dos EUA. Os preços de compra e venda de moedas são cotizados como 100 vezes a taxa de conversão, então o preço que você veria se você obteve uma cotação para a moeda X é $ 135. Se você acha que o Currency X vai crescer ainda mais forte em relação ao dólar americano, você poderia comprar um contrato de chamada na moeda X no PHLX na greve de US $ 140.
No vencimento, a Moeda X está em $ 145, então seu contrato de opção é no dinheiro. Os contratos de opção de moeda são liquidados em dinheiro, de modo que seu lucro seria o preço de liquidação menos o preço de exercício, todo multiplicado pelo multiplicador do contrato de opções comuns de 100. Seu ganho líquido seria ($ 145 - $ 140) x 100 = $ 500. Para determinar o seu lucro real da transação, subtrai o prêmio pago para comprar o contrato.
Contrato: moeda de chamada X.
Preço de exercício: $ 140.
Preço na expiração: $ 145.
Lucro: $ 500 - prémio do contrato.
Novamente, lembre-se de que os contratos de opção de câmbio no ISE são cotados em unidades de moeda estrangeira por dólar norte-americano, então a estratégia nessa situação seria revertida. Se você pensasse que a moeda X se fortaleceria contra o dólar dos EUA, você compraria um contrato de venda na moeda X no ISE.
Citações de opção de moeda e amp; Símbolos.
As opções em um número selecionado de taxas de câmbio de moeda estrangeira estão disponíveis através dos intercâmbios de opções da Bolsa de Valores de Filadélfia (PHLX) e da Bolsa de Valores Internacionais (ISE). Os valores de liquidação são baseados no preço spot de 12:00 da Noite (Horário Oriental) na última negociação dia antes da expiração. Os símbolos subjacentes para cada moeda podem ser encontrados nas tabelas abaixo. Embora esses símbolos subjacentes não sejam comercializados, eles podem ser usados para carregar uma cadeia de opções para determinar os preços de exercício disponíveis.
Nota: algumas moedas negociadas pelo ISE são cotadas em dólares norte-americanos por unidade de moeda estrangeira.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre nossas políticas e os riscos associados às opções podem ser encontrados no Contrato de Contrato de Negociação e Contrato de Contrato de Compras da Scottrade, e baixando as Características e Riscos de Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da Corporação de compensação de opções ou solicitando uma cópia da sua filial local. A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem afetar o acesso à conta e a execução comercial. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações será fornecida mediante solicitação.
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Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo mútuo antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os fundos de taxa de não transação (NTF) estão sujeitos aos termos e condições do programa de fundos NTF. A Scottrade é compensada pelos fundos que participam do programa NTF através de taxas de registro, acionista ou SEC 12b-1.
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É possível negociar opções de forex?
Sim. As opções estão disponíveis para negociação em quase todos os tipos de investimentos que operam em um mercado. A maioria dos investidores está familiarizado com as opções de ações ou ações, no entanto, as opções também estão disponíveis para o comerciante de divisas forex de varejo.
Troca de opções de moeda.
Existem dois tipos de opções disponíveis principalmente para comerciantes de forex de varejo para negociação de opções de moeda. A primeira é a opção tradicional de chamada ou colocação.
A chamada dá ao comprador o direito de comprar um par de moedas em uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. A opção de colocação dá ao comprador o direito de vender um par de moedas em uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Tanto as opções de colocação quanto de chamada oferecem aos investidores o direito de comprar ou vender, mas não há nenhuma obrigação. Se a taxa de câmbio atual colocar as opções fora do dinheiro, as opções expirarão sem valor.
Alternativamente, o outro tipo de opção disponível para comerciantes de forex de varejo para negociação de opções de moeda é a opção de troca de opções de pagamento único (SPOT). As opções SPOT têm um custo premium mais elevado em comparação com as opções tradicionais, mas são mais fáceis de configurar e executar. Um comerciante de moeda compra uma opção SPOT inserindo um cenário desejado (ex. "Eu acho que EUR / USD terá uma taxa de câmbio acima de 1.5205 15 dias a partir de agora"), e um prêmio será cotado. Se o comprador comprar essa opção, o SPOT pagará automaticamente caso o cenário ocorra. Essencialmente, a opção é automaticamente convertida em dinheiro.
As opções são usadas por comerciantes de divisas forex para obter lucro ou proteger contra uma perda. Também é importante notar que existe uma grande variedade de opções exóticas que podem ser usadas por comerciantes de forex profissionais, mas a maioria desses contratos é negociada, porque eles só são oferecidos no balcão. Como os contratos de opções implementam alavancagem, os comerciantes podem lucrar com movimentos muito menores ao usar um contrato de opções do que em um comércio de divisas varejista tradicional. Ao combinar posições tradicionais com uma opção forex, estratégias de hedge podem ser usadas para minimizar o risco de perda. As estratégias de opções, tais como estradas, estrangulamentos e spreads, são métodos populares para limitar o potencial de perda em um comércio de moeda. (Para saber mais sobre este tópico, veja Exotic Options: A Getaway From Ordinary Trading.)
Nem todos os corretores de Forex de varejo oferecem a oportunidade de negociação de opções dentro de suas contas. Os comerciantes de Forex de varejo devem ter certeza de pesquisar o corretor que eles pretendem usar para determinar se tudo o que será necessário está disponível. Para os comerciantes de forex que pretendem negociar opções de Forex on-line, para gerir lucros ou riscos, ter um corretor que lhe permite negociar opções ao lado de posições tradicionais é valioso. Alternativamente, os comerciantes podem abrir uma conta separada e comprar opções através de um corretor diferente.
Devido ao risco de perda ao escrever opções, a maioria dos corretores de Forex varejistas não permitem que os comerciantes vendam contratos de opções sem altos níveis de capital para proteção.
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